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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺思格 |
4694.33 |
|
6.65% |
| 2 |
昭衍新药 |
4670.19 |
|
6.61% |
| 3 |
普蕊斯 |
4305.27 |
|
6.10% |
| 4 |
益诺思 |
3988.87 |
|
5.65% |
| 5 |
老铺黄金 |
3600.33 |
|
5.10% |
| 6 |
泡泡玛特 |
3590.74 |
|
5.09% |
| 7 |
苑东生物 |
2815.09 |
|
3.99% |
| 8 |
泰格医药 |
2784.90 |
|
3.94% |
| 9 |
美迪西 |
2658.08 |
|
3.76% |
| 10 |
思摩尔国际 |
2620.49 |
|
3.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
-1.84% |
3.87% |
-7.36% |
15.72% |
3.87% |
7.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
857/10858 |
3850/10858 |
2009/10858 |
8471/10858 |
4835/10858 |
2083/10858 |
6024/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2026-04-02 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0182 |
-1.61% |
| 2026-04-01 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0422 |
3.89% |
| 2026-03-31 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-03-30 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0084 |
0.78% |
