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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨珂
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0178 |
-1.66 |
| 2025-12-29 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0120 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0253 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0178 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0161 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0193 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0076 |
0.72 |
| 2025-12-10 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0116 |
-1.09 |
| 2025-12-08 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0127 |
-1.18 |
| 2025-12-05 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0065 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0018 |
-0.17 |