加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏晓雪
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0067 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0006 |
0.06 |