加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏晓雪
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0018 |
-0.17 |