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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏晓雪
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
387.47 |
|
2.13% |
| 2 |
工商银行 |
365.00 |
|
2.00% |
| 3 |
腾讯控股 |
363.18 |
|
1.99% |
| 4 |
农业银行 |
333.50 |
|
1.83% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
308.38 |
|
1.69% |
| 6 |
中国人寿 |
282.48 |
|
1.55% |
| 7 |
石头科技 |
251.74 |
|
1.38% |
| 8 |
闻泰科技 |
232.40 |
|
1.27% |
| 9 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
1.27% |
| 10 |
汇川技术 |
217.93 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22柯桥国资MTN001 |
1027.93 |
10.00 |
5.64% |
| 2 |
24鲁宏桥MTN003 |
1028.05 |
10.00 |
5.64% |
| 3 |
16国开10 |
1023.70 |
10.00 |
5.61% |
| 4 |
23河钢集MTN011 |
1019.48 |
10.00 |
5.59% |
| 5 |
25浙兴合SCP001 |
1013.99 |
10.00 |
5.56% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.54% |
-0.08% |
1.23% |
2.35% |
0.31% |
3.51% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1541/8770 |
1672/8770 |
8213/8770 |
2201/8770 |
2350/8770 |
2442/8770 |
6851/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
