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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏晓雪
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
216.41 |
|
1.45% |
| 2 |
中国海油 |
211.26 |
|
1.42% |
| 3 |
华新建材 |
188.96 |
|
1.27% |
| 4 |
中国平安 |
176.53 |
|
1.18% |
| 5 |
紫金矿业 |
172.35 |
|
1.15% |
| 6 |
工商银行 |
158.60 |
|
1.06% |
| 7 |
农业银行 |
153.60 |
|
1.03% |
| 8 |
宁德时代 |
154.25 |
|
1.03% |
| 9 |
汇川技术 |
147.65 |
|
0.99% |
| 10 |
中国人寿 |
98.92 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24鲁宏桥MTN003 |
1033.11 |
10.00 |
6.92% |
| 2 |
16国开10 |
1027.71 |
10.00 |
6.88% |
| 3 |
23河钢集MTN011 |
1025.18 |
10.00 |
6.87% |
| 4 |
24吉致汽车金融债02 |
1021.30 |
10.00 |
6.84% |
| 5 |
25北京银行01 |
1019.13 |
10.00 |
6.83% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.07% |
-0.27% |
0.06% |
1.39% |
0.35% |
3.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2159/8836 |
8306/8836 |
8396/8836 |
8026/8836 |
5143/8836 |
5432/8836 |
6943/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0029 |
0.28% |
