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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏晓雪
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 路博迈基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0008 |
-0.08 |