汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C（017895）中风险

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基金估值：
[06-01]
累计分红：
--元
基金经理：
过蓓蓓
成立日期：
2023-03-14
基金类型：
QDII
份额规模：
1.38亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4821 12.77
银河主题策略股票 6.7685 82.29
海富通国策导向股票 2.5388 28.74
景顺长城内需增长股票 7.2550 -5.63

业绩表现

截至：2026-05-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.19% 1.83% -2.59% -1.59% 34.27% 1.22% 32.00%
沪深300指数 -1.57% 0.77% 2.84% 5.85% 26.15% 4.63% 27.25%
同类型平均收益率 0.58% 2.07% 3.22% 4.48% 16.10% 5.30% 38.80%
同类型阶段排名 199/553 204/553 348/553 327/553 93/553 267/553 245/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-29 1.3792 1.3792 -0.0032 -0.23%
2026-05-28 1.3824 1.3824 0.0117 0.85%
2026-05-27 1.3707 1.3707 0.0032 0.23%
2026-05-26 1.3675 1.3675 0.0041 0.30%
2026-05-25 1.3634 1.3634 -0.0012 -0.09%

基金分红

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