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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0402 |
2.92 |
| 2026-01-06 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0277 |
2.06 |
| 2026-01-05 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0183 |
-1.34 |
| 2025-12-31 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0128 |
-0.93 |
| 2025-12-29 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0101 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0085 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0083 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0197 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0299 |
2.22 |
| 2025-12-18 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0097 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2025-12-16 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0079 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-11 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0088 |
0.64 |
| 2025-12-10 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0125 |
0.92 |
| 2025-12-09 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0231 |
-1.68 |