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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0133 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0058 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0179 |
-1.27 |
| 2026-02-09 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-02-06 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0416 |
3.03 |
| 2026-02-05 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0267 |
-1.91 |
| 2026-02-04 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0156 |
1.13 |
| 2026-01-30 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0138 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0248 |
-1.75 |
| 2026-01-27 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0086 |
0.61 |
| 2026-01-26 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0190 |
-1.33 |
| 2026-01-22 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0214 |
1.52 |
| 2026-01-21 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0305 |
2.22 |
| 2026-01-20 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0011 |
0.08 |