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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0087 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0350 |
-2.60 |
| 2026-03-26 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0325 |
2.48 |
| 2026-03-24 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2026-03-23 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-03-20 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0223 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-03-18 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0277 |
-2.04 |
| 2026-03-17 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0139 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0338 |
-2.44 |
| 2026-03-11 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0064 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0280 |
2.06 |
| 2026-03-06 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2026-03-05 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0335 |
-2.39 |
| 2026-03-04 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0214 |
1.55 |
| 2026-03-03 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0328 |
-2.32 |