汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C（017895）中风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
过蓓蓓
成立日期：
2023-03-14
基金类型：
QDII
份额规模：
1.73亿份
管 理 人：
汇添富基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5931 23.25
银河主题策略股票 5.5405 37.72
海富通国策导向股票 2.4037 32.45
景顺长城内需增长股票 8.0060 6.15

业绩表现

截至：2026-01-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.06% 0.32% 10.61% 25.52% 26.57% 0.75% 37.59%
沪深300指数 0.29% 4.38% 3.15% 18.22% 25.17% 2.62% 16.62%
同类型平均收益率 0.88% 2.03% 2.19% 8.99% 19.60% 2.77% 36.20%
同类型阶段排名 416/540 396/540 32/540 50/540 170/540 395/540 191/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 1.3920 1.3920 0.0161 1.17%
2026-01-13 1.3759 1.3759 -0.0002 -0.01%
2026-01-12 1.3761 1.3761 -0.0109 -0.79%
2026-01-09 1.3870 1.3870 0.0018 0.13%
2026-01-08 1.3852 1.3852 -0.0301 -2.13%

基金分红

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