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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏昌景
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部超导 |
100.95 |
|
4.36% |
| 2 |
中国动力 |
93.55 |
|
4.04% |
| 3 |
中国船舶 |
86.26 |
|
3.72% |
| 4 |
国睿科技 |
84.67 |
|
3.66% |
| 5 |
中科星图 |
84.03 |
|
3.63% |
| 6 |
北方导航 |
83.70 |
|
3.61% |
| 7 |
中航高科 |
79.84 |
|
3.45% |
| 8 |
铂力特 |
77.86 |
|
3.36% |
| 9 |
洪都航空 |
75.04 |
|
3.24% |
| 10 |
华秦科技 |
71.62 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
10.35% |
11.68% |
22.50% |
44.84% |
5.01% |
29.85% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
3506/10648 |
3424/10648 |
2147/10648 |
4068/10648 |
2823/10648 |
4372/10648 |
2852/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0136 |
1.06% |
| 2026-01-15 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-01-14 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0251 |
-1.94% |
| 2026-01-12 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0144 |
1.13% |
