加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏昌景
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0167 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2025-12-16 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0184 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0157 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0076 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-08 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0249 |
2.19 |
| 2025-12-04 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0121 |
1.08 |
| 2025-12-03 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0159 |
-1.40 |
| 2025-12-02 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0086 |
0.76 |
| 2025-11-28 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0195 |
1.75 |
| 2025-11-27 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0192 |
-1.70 |
| 2025-11-25 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-11-24 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0390 |
3.56 |
| 2025-11-21 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0190 |
-1.71 |