泓德高端装备混合发起式A 净资产规模 0.18 亿元，比上期增加 -1.50% , 股票配置占比上期增加 11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.20 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 15.88 | 0.00 | 0.22 | 0.18 | 0.24 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 67.02 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 31.60 | 0.00 | 1.38 | 0.19 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 60.77 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 38.38 | 0.00 | 0.85 | 0.13 | 0.18 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.85 | 0.00 | 1.55 | 0.13 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.36 | 0.01 | 7.42 | 0.11 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.35 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 85.39 | 0.00 | 0.41 | 0.01 | 8.72 | 0.01 | 5.48 | 0.10 | 0.15 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 89.20 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 8.60 | 0.00 | 1.85 | 0.11 | 0.16 |