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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
香农芯创 |
1078.22 |
|
2.07% |
| 2 |
光库科技 |
1051.41 |
|
2.01% |
| 3 |
德明利 |
962.34 |
|
1.84% |
| 4 |
鹏辉能源 |
922.83 |
|
1.77% |
| 5 |
源杰科技 |
732.64 |
|
1.40% |
| 6 |
江波龙 |
648.83 |
|
1.24% |
| 7 |
永太科技 |
515.35 |
|
0.99% |
| 8 |
雅化集团 |
442.28 |
|
0.85% |
| 9 |
北斗星通 |
390.70 |
|
0.75% |
| 10 |
阳光电源 |
386.55 |
|
0.74% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
-5.07% |
8.26% |
8.98% |
42.22% |
8.26% |
40.35% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1123/6763 |
3296/6763 |
511/6763 |
920/6763 |
1008/6763 |
510/6763 |
1394/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0282 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0205 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0131 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0127 |
-0.92% |
