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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
香农芯创 |
1078.22 |
|
2.07% |
| 2 |
光库科技 |
1051.41 |
|
2.01% |
| 3 |
德明利 |
962.34 |
|
1.84% |
| 4 |
鹏辉能源 |
922.83 |
|
1.77% |
| 5 |
源杰科技 |
732.64 |
|
1.40% |
| 6 |
江波龙 |
648.83 |
|
1.24% |
| 7 |
永太科技 |
515.35 |
|
0.99% |
| 8 |
雅化集团 |
442.28 |
|
0.85% |
| 9 |
北斗星通 |
390.70 |
|
0.75% |
| 10 |
阳光电源 |
386.55 |
|
0.74% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
4.18% |
12.61% |
22.84% |
51.55% |
11.83% |
44.96% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
1368/6661 |
939/6661 |
1443/6661 |
2163/6661 |
933/6661 |
990/6661 |
1574/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4496 |
1.4496 |
0.0129 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0331 |
2.36% |
| 2026-02-06 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0011 |
0.08% |
