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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李洪超
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0234 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0202 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0174 |
-1.37 |
| 2025-12-10 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0212 |
1.69 |
| 2025-12-05 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0146 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-03 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0109 |
-0.87 |
| 2025-12-02 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0135 |
-1.06 |
| 2025-12-01 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0059 |
0.47 |
| 2025-11-28 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0142 |
1.14 |
| 2025-11-27 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-11-26 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-25 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0165 |
1.34 |
| 2025-11-24 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0157 |
1.29 |