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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0143 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0144 |
-1.29 |
| 2026-03-27 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0329 |
-2.87 |
| 2026-03-25 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0221 |
-1.89 |
| 2026-03-24 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0386 |
3.42 |
| 2026-03-23 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0354 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0263 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0103 |
0.87 |
| 2026-03-16 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0144 |
1.23 |
| 2026-03-13 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0132 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0146 |
-1.21 |