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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.61% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.32% |
-4.14% |
-11.03% |
-1.54% |
14.17% |
14.17% |
19.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6329/6529 |
6018/6529 |
5981/6529 |
5941/6529 |
4232/6529 |
4183/6529 |
3718/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0192 |
-1.56% |
| 2025-12-26 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0012 |
-0.10% |
