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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0097 |
0.80 |
| 2026-01-13 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0107 |
-0.88 |
| 2026-01-12 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0075 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0118 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0124 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0099 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2025-12-29 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0192 |
-1.56 |
| 2025-12-26 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0108 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0149 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0101 |
-0.82 |