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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
1.57% |
4.67% |
12.77% |
21.74% |
1.68% |
24.60% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
471/1185 |
590/1185 |
59/1185 |
379/1185 |
315/1185 |
538/1185 |
131/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0183 |
1.49% |
| 2025-12-31 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0056 |
-0.45% |
