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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
3.41% |
5.43% |
13.98% |
25.20% |
3.13% |
26.38% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
2.74% |
2.64% |
9.99% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
564/1187 |
423/1187 |
163/1187 |
362/1187 |
290/1187 |
375/1187 |
119/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0082 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0042 |
-0.33% |
