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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2023-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-12 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0135 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0183 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0076 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0050 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0112 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0114 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0172 |
-1.41 |