南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -28.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.61 | 0.00 | 3.42 | 0.10 | 90.97 | 0.09 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.94 | 0.00 | 1.63 | 0.13 | 93.43 | 0.12 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.42 | 0.00 | 2.40 | 0.17 | 92.18 | 0.16 | 0.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.32 | 0.01 | 1.48 | 0.48 | 93.20 | 0.47 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.08 | 0.01 | 1.38 | 1.01 | 93.54 | 1.03 | 1.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.08 | 0.02 | 1.90 | 1.08 | 93.02 | 1.08 | 1.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.06 | 0.00 | 0.18 | 1.90 | 94.76 | 1.90 | 2.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.39 | 0.07 | 3.54 | 1.79 | 91.07 | 1.84 | 1.97 |