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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵远飞,陈志伟
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-02-10 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0285 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0261 |
-1.97 |
| 2026-02-04 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0405 |
3.14 |
| 2026-02-02 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0357 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0173 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0117 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0272 |
2.08 |
| 2026-01-22 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0098 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0084 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0164 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-01-16 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0073 |
-0.56 |