加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵远飞,陈志伟
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0187 |
1.44 |
| 2026-01-09 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-01-08 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0167 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0187 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0096 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0129 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0167 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0107 |
0.87 |