大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 16.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.61 | 0.00 | 1.16 | 0.11 | 87.23 | 0.13 | 0.13 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.42 | 0.00 | 3.10 | 0.09 | 81.48 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.64 | 0.00 | 1.70 | 0.09 | 82.66 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.74 | 0.00 | 1.64 | 0.08 | 82.62 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.87 | 0.00 | 1.08 | 0.10 | 94.05 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.32 | 0.01 | 6.04 | 0.08 | 88.64 | 0.09 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.27 | 0.01 | 7.21 | 0.08 | 87.52 | 0.09 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.12 | 0.09 | 90.88 | 0.09 | 0.10 |