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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵远飞,陈志伟
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
4.01% |
| 2 |
重银转债 |
18.27 |
0.15 |
1.45% |
| 3 |
兴业转债 |
12.09 |
0.10 |
0.96% |
| 4 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.79% |
| 5 |
伟22转债 |
6.20 |
0.05 |
0.49% |
| 6 |
科顺转债 |
6.08 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
鸿路转债 |
6.05 |
0.00 |
0.48% |
| 8 |
岱美转债 |
4.93 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
巨星转债 |
4.89 |
0.00 |
0.39% |
| 10 |
益丰转债 |
4.93 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
2.82% |
0.26% |
16.65% |
24.39% |
25.47% |
25.63% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
148/1177 |
178/1177 |
518/1177 |
192/1177 |
136/1177 |
117/1177 |
89/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-12-29 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0038 |
0.30% |
