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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0345 |
2.70 |
| 2025-12-23 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0123 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0316 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0178 |
-1.42 |
| 2025-12-18 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0348 |
2.85 |
| 2025-12-16 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0249 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0526 |
-4.05 |
| 2025-12-12 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0180 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0275 |
-2.10 |
| 2025-12-10 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0085 |
-0.65 |
| 2025-12-09 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0393 |
3.08 |
| 2025-12-05 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2025-12-04 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0116 |
0.91 |
| 2025-12-03 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0095 |
-0.74 |
| 2025-12-02 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0278 |
-2.13 |
| 2025-12-01 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0293 |
2.29 |