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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
2790.42 |
|
9.94% |
| 2 |
兆易创新 |
2603.65 |
|
9.28% |
| 3 |
恒玄科技 |
2381.70 |
|
8.48% |
| 4 |
海光信息 |
2086.63 |
|
7.43% |
| 5 |
思特威 |
1887.04 |
|
6.72% |
| 6 |
芯原股份 |
1816.31 |
|
6.47% |
| 7 |
聚辰股份 |
1329.87 |
|
4.74% |
| 8 |
晶晨股份 |
991.11 |
|
3.53% |
| 9 |
思瑞浦 |
988.06 |
|
3.52% |
| 10 |
泰凌微 |
878.07 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.15% |
28.53% |
9.76% |
56.79% |
73.51% |
20.38% |
56.77% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
248/6556 |
47/6556 |
2131/6556 |
516/6556 |
497/6556 |
98/6556 |
1063/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0647 |
4.30% |
| 2026-01-15 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0171 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0153 |
1.04% |
| 2026-01-13 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0411 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0208 |
1.40% |
