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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-02-12 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0536 |
3.24 |
| 2026-02-11 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0197 |
-1.18 |
| 2026-02-10 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0504 |
3.12 |
| 2026-02-06 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0147 |
-0.90 |
| 2026-02-05 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0232 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0345 |
-2.04 |
| 2026-02-03 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0354 |
2.14 |
| 2026-02-02 |
1.6526 |
1.6526 |
-0.0943 |
-5.40 |
| 2026-01-30 |
1.7469 |
1.7469 |
0.0482 |
2.84 |
| 2026-01-29 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0584 |
-3.32 |
| 2026-01-28 |
1.7571 |
1.7571 |
0.0434 |
2.53 |
| 2026-01-27 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0529 |
3.19 |
| 2026-01-26 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0194 |
-1.15 |
| 2026-01-22 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0127 |
0.76 |
| 2026-01-21 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0803 |
5.02 |
| 2026-01-20 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0225 |
1.43 |
| 2026-01-19 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0080 |
0.51 |