加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊杰
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
4.2932 |
4.2932 |
-0.0068 |
-0.16 |
| 2026-06-03 |
4.3000 |
4.3000 |
0.0765 |
1.81 |
| 2026-06-02 |
4.2235 |
4.2235 |
0.1595 |
3.92 |
| 2026-06-01 |
4.0640 |
4.0640 |
-0.0528 |
-1.28 |
| 2026-05-29 |
4.1168 |
4.1168 |
-0.0959 |
-2.28 |
| 2026-05-28 |
4.2127 |
4.2127 |
0.0547 |
1.32 |
| 2026-05-27 |
4.1580 |
4.1580 |
-0.0238 |
-0.57 |
| 2026-05-26 |
4.1818 |
4.1818 |
0.0731 |
1.78 |
| 2026-05-25 |
4.1087 |
4.1087 |
0.0660 |
1.63 |
| 2026-05-22 |
4.0427 |
4.0427 |
0.0871 |
2.20 |
| 2026-05-21 |
3.9556 |
3.9556 |
-0.0773 |
-1.92 |
| 2026-05-20 |
4.0329 |
4.0329 |
0.1863 |
4.84 |
| 2026-05-19 |
3.8466 |
3.8466 |
0.0365 |
0.96 |
| 2026-05-18 |
3.8101 |
3.8101 |
-0.0257 |
-0.67 |
| 2026-05-15 |
3.8358 |
3.8358 |
-0.0992 |
-2.52 |
| 2026-05-14 |
3.9350 |
3.9350 |
-0.0215 |
-0.54 |
| 2026-05-13 |
3.9565 |
3.9565 |
0.0937 |
2.43 |
| 2026-05-12 |
3.8628 |
3.8628 |
-0.0196 |
-0.50 |
| 2026-05-11 |
3.8824 |
3.8824 |
0.1082 |
2.87 |
| 2026-05-08 |
3.7742 |
3.7742 |
0.0539 |
1.45 |