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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊杰
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
3.7203 |
3.7203 |
-0.0092 |
-0.25 |
| 2026-05-06 |
3.7295 |
3.7295 |
0.1861 |
5.25 |
| 2026-04-30 |
3.5434 |
3.5434 |
0.1130 |
3.29 |
| 2026-04-29 |
3.4304 |
3.4304 |
0.0426 |
1.26 |
| 2026-04-28 |
3.3878 |
3.3878 |
-0.0672 |
-1.95 |
| 2026-04-27 |
3.4550 |
3.4550 |
0.0311 |
0.91 |
| 2026-04-24 |
3.4239 |
3.4239 |
0.1019 |
3.07 |
| 2026-04-23 |
3.3220 |
3.3220 |
0.0081 |
0.24 |
| 2026-04-22 |
3.3139 |
3.3139 |
0.0904 |
2.80 |
| 2026-04-21 |
3.2235 |
3.2235 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-04-20 |
3.2244 |
3.2244 |
0.0169 |
0.53 |
| 2026-04-17 |
3.2075 |
3.2075 |
0.0570 |
1.81 |
| 2026-04-16 |
3.1505 |
3.1505 |
0.0348 |
1.12 |
| 2026-04-15 |
3.1157 |
3.1157 |
-0.0069 |
-0.22 |
| 2026-04-14 |
3.1226 |
3.1226 |
0.0660 |
2.16 |
| 2026-04-13 |
3.0566 |
3.0566 |
0.0307 |
1.01 |
| 2026-04-10 |
3.0259 |
3.0259 |
0.0726 |
2.46 |
| 2026-04-09 |
2.9533 |
2.9533 |
0.0355 |
1.22 |
| 2026-04-08 |
2.9178 |
2.9178 |
0.1773 |
6.47 |
| 2026-04-07 |
2.7405 |
2.7405 |
0.0489 |
1.82 |