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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊杰,刘杰
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.6457 |
2.6457 |
-0.0325 |
-1.21 |
| 2026-01-07 |
2.6782 |
2.6782 |
-0.0081 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
2.6863 |
2.6863 |
0.0364 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
2.6499 |
2.6499 |
0.1062 |
4.18 |
| 2025-12-31 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0317 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
2.5754 |
2.5754 |
0.0027 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.5727 |
2.5727 |
0.0081 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
2.5646 |
2.5646 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
2.5687 |
2.5687 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
2.5724 |
2.5724 |
0.0127 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0215 |
0.85 |
| 2025-12-22 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0525 |
2.11 |
| 2025-12-19 |
2.4857 |
2.4857 |
0.0368 |
1.50 |
| 2025-12-18 |
2.4489 |
2.4489 |
0.0157 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
2.4332 |
2.4332 |
-0.0170 |
-0.69 |
| 2025-12-16 |
2.4502 |
2.4502 |
-0.0196 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
2.4698 |
2.4698 |
-0.0350 |
-1.40 |
| 2025-12-12 |
2.5048 |
2.5048 |
-0.0630 |
-2.45 |
| 2025-12-11 |
2.5678 |
2.5678 |
-0.0318 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
2.5996 |
2.5996 |
0.0297 |
1.16 |