嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 净资产规模 6.49 亿元，比上期增加 41.67% , 股票配置占比上期增加 29.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.08 | 75.74 | 0.40 | 3.32 | 0.84 | 6.98 | 1.67 | 13.96 | 6.49 | 11.99 |
| 2025-06-30 | 7.02 | 81.53 | 0.42 | 4.87 | 0.37 | 4.30 | 0.80 | 9.30 | 4.58 | 8.61 |
| 2025-03-31 | 7.73 | 79.03 | 0.53 | 5.42 | 0.65 | 6.64 | 0.87 | 8.91 | 5.79 | 9.78 |
| 2024-12-31 | 11.26 | 76.10 | 0.76 | 5.15 | 0.77 | 5.23 | 2.00 | 13.52 | 9.20 | 14.80 |
| 2024-09-30 | 9.50 | 74.77 | 0.62 | 4.85 | 0.45 | 3.52 | 2.14 | 16.86 | 8.23 | 12.70 |
| 2024-06-30 | 8.65 | 69.19 | 0.57 | 4.54 | 0.57 | 4.60 | 2.71 | 21.67 | 8.07 | 12.49 |
| 2024-03-31 | 3.42 | 71.42 | 0.22 | 4.60 | 0.32 | 6.58 | 0.83 | 17.40 | 2.87 | 4.79 |
| 2023-12-31 | 0.60 | 73.00 | 0.04 | 4.31 | 0.05 | 6.00 | 0.14 | 16.69 | 0.34 | 0.82 |