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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0851元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.70亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发17 |
18127.82 |
180.00 |
17.97% |
| 2 |
19国开05 |
12963.13 |
120.00 |
12.85% |
| 3 |
22农发10 |
10934.42 |
100.00 |
10.84% |
| 4 |
23进出05 |
9406.22 |
90.00 |
9.32% |
| 5 |
18进出10 |
6606.72 |
60.00 |
6.55% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.05% |
0.47% |
0.03% |
0.69% |
0.01% |
8.79% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4099/8774 |
7294/8774 |
5189/8774 |
6899/8774 |
6410/8774 |
6747/8774 |
3632/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0026 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0021 |
1.0872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0017 |
1.0868 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0013 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0015 |
1.0866 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0418 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0433 |
