加载中...
- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.0851元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0139 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.0137 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.0135 |
1.0986 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
1.0137 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-29 |
1.0139 |
1.0990 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-28 |
1.0131 |
1.0982 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-27 |
1.0127 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-24 |
1.0131 |
1.0982 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.0133 |
1.0984 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-22 |
1.0136 |
1.0987 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.0134 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.0132 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.0129 |
1.0980 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-16 |
1.0124 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-15 |
1.0121 |
1.0972 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-14 |
1.0118 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-13 |
1.0115 |
1.0966 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
1.0112 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-09 |
1.0111 |
1.0962 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.0115 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01 |