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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0851元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.70亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发17 |
18127.82 |
180.00 |
17.97% |
| 2 |
19国开05 |
12963.13 |
120.00 |
12.85% |
| 3 |
22农发10 |
10934.42 |
100.00 |
10.84% |
| 4 |
23进出05 |
9406.22 |
90.00 |
9.32% |
| 5 |
18进出10 |
6606.72 |
60.00 |
6.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.05% |
0.48% |
0.03% |
0.63% |
0.63% |
8.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7125/8770 |
6378/8770 |
4535/8770 |
6905/8770 |
6451/8770 |
6246/8770 |
3608/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0025 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0025 |
1.0876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0026 |
1.0877 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0032 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0031 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0418 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0433 |
