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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- 0.0851元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发清发17 |
13352.61 |
130.00 |
16.33% |
| 2 |
19国开05 |
12716.56 |
120.00 |
15.55% |
| 3 |
19农发01 |
9601.93 |
90.00 |
11.74% |
| 4 |
23进出05 |
9257.81 |
90.00 |
11.32% |
| 5 |
18进出10 |
6395.42 |
60.00 |
7.82% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.24% |
0.74% |
1.27% |
1.42% |
1.14% |
9.77% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.49% |
0.78% |
1.50% |
2.91% |
1.38% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
4641/8967 |
4094/8967 |
3811/8967 |
3463/8967 |
6016/8967 |
3809/8967 |
2621/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0139 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
1.0137 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
1.0135 |
1.0986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
1.0137 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
1.0139 |
1.0990 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0418 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0433 |
