摩根标普500指数(QDII)人民币A（017641）中风险

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基金估值：
[04-22]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-04-06
基金类型：
QDII
份额规模：
20.09亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4725 10.13
银河主题策略股票 5.5991 46.65
海富通国策导向股票 2.5226 32.18
景顺长城内需增长股票 7.5470 -1.85

业绩表现

截至：2026-04-21
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.11% 8.38% 2.83% 2.29% 26.55% 1.71% 60.25%
沪深300指数 1.42% 4.40% 0.95% 3.48% 25.97% 2.98% 18.24%
同类型平均收益率 2.13% 4.94% 1.57% 1.92% 20.88% 3.07% 35.83%
同类型阶段排名 209/550 179/550 216/550 209/550 206/550 282/550 124/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-20 1.5974 1.5974 -0.0030 -0.19%
2026-04-17 1.6004 1.6004 0.0180 1.14%
2026-04-16 1.5824 1.5824 0.0047 0.30%
2026-04-15 1.5777 1.5777 0.0122 0.78%
2026-04-14 1.5655 1.5655 0.0163 1.05%

基金分红

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