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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-04-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.09亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0225 |
-1.43 |
| 2026-02-11 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0269 |
1.74 |
| 2026-02-05 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0163 |
-1.04 |
| 2026-02-04 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0139 |
-0.88 |
| 2026-02-02 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-01-30 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0165 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
1.5535 |
1.5535 |
-0.0305 |
-1.93 |
| 2026-01-19 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0007 |
-0.04 |