摩根标普500指数(QDII)人民币A（017641）中风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-04-06
基金类型：
QDII
份额规模：
20.09亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4619 6.65
银河主题策略股票 5.0580 28.35
海富通国策导向股票 2.2890 17.46
景顺长城内需增长股票 7.6130 -2.72

业绩表现

截至：2026-04-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.01% -4.51% -5.44% -4.40% 11.75% -5.44% 48.50%
沪深300指数 -0.25% -3.92% -2.24% -2.47% 16.42% -2.24% 11.73%
同类型平均收益率 -0.12% -3.52% -1.41% -2.88% 10.14% -1.54% 28.08%
同类型阶段排名 232/550 259/550 359/550 315/550 229/550 354/550 138/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-03-31 1.4850 1.4850 0.0389 2.69%
2026-03-30 1.4461 1.4461 -0.0036 -0.25%
2026-03-27 1.4497 1.4497 -0.0211 -1.43%
2026-03-26 1.4708 1.4708 -0.0209 -1.40%
2026-03-25 1.4917 1.4917 0.0068 0.46%

基金分红

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