摩根标普500指数(QDII)人民币A（017641）中风险

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基金估值：
[01-10]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-04-06
基金类型：
QDII
份额规模：
12.60亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.85% 0.22% 1.97% 8.17% 13.27% 0.85% 58.39%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.14% 8.21% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 315/540 306/540 169/540 244/540 291/540 325/540 124/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.5839 1.5839 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 1.5840 1.5840 -0.0039 -0.25%
2026-01-06 1.5879 1.5879 0.0076 0.48%
2026-01-05 1.5803 1.5803 0.0098 0.62%
2025-12-31 1.5705 1.5705 -0.0119 -0.75%

基金分红

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