摩根标普500指数(QDII)人民币A（017641）中风险

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基金估值：
[01-19]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-04-06
基金类型：
QDII
份额规模：
12.60亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5717 22.23
银河主题策略股票 5.6042 39.24
海富通国策导向股票 2.4195 32.98
景顺长城内需增长股票 7.9340 5.89

业绩表现

截至：2026-01-19
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.45% 1.12% 2.88% 7.63% 13.03% 0.90% 58.46%
沪深300指数 -1.16% 3.64% 4.88% 16.65% 24.19% 2.26% 13.92%
同类型平均收益率 0.01% 2.50% 1.81% 7.50% 17.34% 2.24% 35.61%
同类型阶段排名 345/542 309/542 183/542 220/542 292/542 326/542 126/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.5846 1.5846 -0.0007 -0.04%
2026-01-15 1.5853 1.5853 0.0027 0.17%
2026-01-14 1.5826 1.5826 -0.0079 -0.50%
2026-01-13 1.5905 1.5905 -0.0029 -0.18%
2026-01-12 1.5934 1.5934 0.0017 0.11%

基金分红

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