摩根标普500指数(QDII)人民币A（017641）中风险

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基金估值：
[12-29]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-04-06
基金类型：
QDII
份额规模：
12.60亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5080 12.48
银河主题策略股票 5.0744 23.67
海富通国策导向股票 2.3055 24.67
景顺长城内需增长股票 7.9690 0.96

业绩表现

截至：2025-12-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.05% 0.96% 2.76% 9.82% 11.53% 14.38% 58.96%
沪深300指数 0.60% 2.49% 0.42% 18.30% 16.54% 17.90% 20.29%
同类型平均收益率 0.38% -0.22% -0.40% 7.62% 14.28% 15.41% 35.84%
同类型阶段排名 142/542 163/542 176/542 199/542 287/542 279/542 120/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-26 1.5896 1.5896 -0.0010 -0.06%
2025-12-25 1.5906 1.5906 -0.0016 -0.10%
2025-12-24 1.5922 1.5922 0.0035 0.22%
2025-12-23 1.5887 1.5887 0.0062 0.39%
2025-12-22 1.5825 1.5825 0.0094 0.60%

基金分红

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