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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.89亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
29351.48 |
|
2.03% |
| 2 |
中国海洋石油 |
14690.17 |
|
1.01% |
| 3 |
宁德时代 |
14274.81 |
|
0.99% |
| 4 |
腾讯控股 |
8606.78 |
|
0.59% |
| 5 |
中国宏桥 |
7140.34 |
|
0.49% |
| 6 |
招金矿业 |
7167.35 |
|
0.49% |
| 7 |
吉利汽车 |
6405.85 |
|
0.44% |
| 8 |
巨化股份 |
4989.66 |
|
0.34% |
| 9 |
松发股份 |
3996.56 |
|
0.28% |
| 10 |
潍柴动力 |
3546.80 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
100472.49 |
970.00 |
6.93% |
| 2 |
25附息国债11 |
36421.85 |
365.00 |
2.51% |
| 3 |
22农行永续债02 |
24958.84 |
240.00 |
1.72% |
| 4 |
24邮储永续债01 |
19523.22 |
190.00 |
1.35% |
| 5 |
23附息国债26 |
19453.81 |
180.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.25% |
0.45% |
2.33% |
6.67% |
1.91% |
22.17% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.72% |
1.78% |
3.05% |
1.54% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
7472/9007 |
5119/9007 |
6537/9007 |
1510/9007 |
809/9007 |
1952/9007 |
281/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0004 |
0.03% |
