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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
28997.89 |
|
2.22% |
| 2 |
中国海洋石油 |
15369.71 |
|
1.18% |
| 3 |
腾讯控股 |
10019.85 |
|
0.77% |
| 4 |
宁德时代 |
9422.42 |
|
0.72% |
| 5 |
美的集团 |
8651.20 |
|
0.66% |
| 6 |
中国宏桥 |
6470.08 |
|
0.50% |
| 7 |
万华化学 |
5818.48 |
|
0.45% |
| 8 |
巨化股份 |
5613.55 |
|
0.43% |
| 9 |
招金矿业 |
4826.94 |
|
0.37% |
| 10 |
吉利汽车 |
4234.30 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
99926.10 |
970.00 |
7.66% |
| 2 |
25附息国债11 |
41538.29 |
420.00 |
3.18% |
| 3 |
22农行永续债02 |
24772.77 |
240.00 |
1.90% |
| 4 |
23附息国债26 |
19208.32 |
180.00 |
1.47% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
18764.45 |
180.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
1.73% |
1.89% |
4.89% |
7.18% |
1.55% |
21.03% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
282/8801 |
923/8801 |
955/8801 |
697/8801 |
772/8801 |
1378/8801 |
302/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0031 |
0.26% |
