汇添富添添乐双盈债券A 净资产规模 57.07 亿元，比上期增加 68.16% , 股票配置占比上期增加 53.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.53 | 11.78 | 73.71 | 82.53 | 0.78 | 0.87 | 4.29 | 4.82 | 57.07 | 89.31 |
| 2025-06-30 | 6.85 | 9.46 | 62.87 | 86.83 | 1.41 | 1.95 | 1.27 | 1.76 | 33.94 | 72.40 |
| 2025-03-31 | 8.40 | 11.11 | 65.11 | 86.13 | 1.11 | 1.47 | 0.97 | 1.29 | 34.54 | 75.60 |
| 2024-12-31 | 3.81 | 9.62 | 33.76 | 85.27 | 1.16 | 2.94 | 0.86 | 2.17 | 19.44 | 39.59 |
| 2024-09-30 | 4.47 | 7.52 | 52.72 | 88.77 | 0.59 | 0.99 | 1.61 | 2.72 | 23.73 | 59.38 |
| 2024-06-30 | 2.98 | 9.03 | 26.87 | 81.45 | 0.74 | 2.23 | 2.41 | 7.29 | 16.32 | 32.99 |
| 2024-03-31 | 0.31 | 7.98 | 2.86 | 73.47 | 0.03 | 0.86 | 0.69 | 17.69 | 1.86 | 3.89 |
| 2023-12-31 | 0.47 | 13.77 | 2.60 | 76.84 | 0.18 | 5.36 | 0.14 | 4.03 | 2.83 | 3.39 |