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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,蔡志文
- 成立日期：
- 2023-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
18761.23 |
|
2.28% |
| 2 |
宁德时代 |
10607.17 |
|
1.29% |
| 3 |
腾讯控股 |
10054.13 |
|
1.22% |
| 4 |
中国海洋石油 |
7923.23 |
|
0.96% |
| 5 |
ST华通 |
7586.90 |
|
0.92% |
| 6 |
招金矿业 |
7220.56 |
|
0.88% |
| 7 |
中国宏桥 |
4888.11 |
|
0.60% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
4452.01 |
|
0.54% |
| 9 |
巨化股份 |
4055.01 |
|
0.49% |
| 10 |
吉利汽车 |
3878.54 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
19911.08 |
200.00 |
2.42% |
| 2 |
23附息国债26 |
19351.07 |
180.00 |
2.36% |
| 3 |
25国债08 |
12076.12 |
120.00 |
1.47% |
| 4 |
23中行永续债01 |
11441.86 |
110.00 |
1.39% |
| 5 |
24附息国债17 |
11279.64 |
110.00 |
1.37% |
| 6 |
亿纬转债 |
360.77 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
1.02% |
1.41% |
4.05% |
6.38% |
0.66% |
19.97% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1091/8779 |
1390/8779 |
1208/8779 |
848/8779 |
834/8779 |
1912/8779 |
322/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0013 |
0.11% |
