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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰,邓童
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
2941.01 |
|
8.41% |
| 2 |
贝特瑞 |
2522.80 |
|
7.22% |
| 3 |
曙光数创 |
1637.87 |
|
4.69% |
| 4 |
纳科诺尔 |
1587.33 |
|
4.54% |
| 5 |
诺思兰德 |
1095.68 |
|
3.13% |
| 6 |
艾融软件 |
1044.19 |
|
2.99% |
| 7 |
并行科技 |
1021.42 |
|
2.92% |
| 8 |
同力股份 |
1014.30 |
|
2.90% |
| 9 |
连城数控 |
1002.98 |
|
2.87% |
| 10 |
开特股份 |
961.88 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
4.12% |
-6.77% |
4.45% |
23.70% |
35.30% |
49.78% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
5980/6478 |
3060/6478 |
5517/6478 |
5045/6478 |
2654/6478 |
1427/6478 |
1060/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0055 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0039 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0136 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0075 |
-0.50% |
