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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰,邓童
- 成立日期：
- 2022-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0099 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0121 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0055 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.5033 |
1.5033 |
0.0136 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.4897 |
1.4897 |
-0.0075 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0070 |
0.47 |
| 2025-12-15 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0162 |
-1.08 |
| 2025-12-12 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0076 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0495 |
3.41 |
| 2025-12-10 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0109 |
-0.75 |
| 2025-12-09 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0235 |
-1.58 |
| 2025-12-08 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0172 |
1.17 |
| 2025-12-05 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0202 |
1.40 |
| 2025-12-04 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0052 |
-0.36 |