招商北证50成份指数发起式C 净资产规模 3.17 亿元，比上期增加 26.48% , 股票配置占比上期增加 19.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.92 | 91.85 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.04 | 0.05 | 1.11 | 3.17 | 4.27 |
| 2025-09-30 | 3.29 | 91.81 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.24 | 0.03 | 0.95 | 2.51 | 3.58 |
| 2025-06-30 | 3.01 | 87.82 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 11.48 | 0.02 | 0.70 | 2.21 | 3.42 |
| 2025-03-31 | 2.89 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.86 | 0.04 | 1.38 | 2.23 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 2.79 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.19 | 0.14 | 4.31 | 2.27 | 3.15 |
| 2024-09-30 | 5.05 | 79.14 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.44 | 0.98 | 15.42 | 5.04 | 6.38 |
| 2024-06-30 | 3.08 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.43 | 0.05 | 1.45 | 2.60 | 3.31 |
| 2024-03-31 | 2.80 | 92.00 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 6.86 | 0.03 | 1.11 | 2.26 | 3.05 |