加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨维维
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0177 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0260 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0228 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0088 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0155 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0244 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0261 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0515 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0261 |
-2.40 |
| 2026-03-19 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0423 |
-3.74 |
| 2026-03-18 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0282 |
2.56 |
| 2026-03-17 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0215 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0345 |
-2.96 |
| 2026-03-12 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0254 |
-2.13 |
| 2026-03-11 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0419 |
-3.40 |
| 2026-03-10 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0269 |
2.23 |
| 2026-03-09 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0144 |
-1.18 |