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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨维维
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金蝶国际 |
6508.53 |
|
7.98% |
| 2 |
虹软科技 |
6198.15 |
|
7.60% |
| 3 |
复旦微电 |
5096.75 |
|
6.25% |
| 4 |
紫光国微 |
5019.61 |
|
6.15% |
| 5 |
鼎龙股份 |
4918.38 |
|
6.03% |
| 6 |
金山办公 |
4815.17 |
|
5.90% |
| 7 |
广钢气体 |
4573.19 |
|
5.60% |
| 8 |
晶晨股份 |
4350.22 |
|
5.33% |
| 9 |
第四范式 |
4282.64 |
|
5.25% |
| 10 |
深信服 |
4172.88 |
|
5.11% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.14% |
15.04% |
1.60% |
28.64% |
37.08% |
9.14% |
58.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
371/10633 |
209/10633 |
4799/10633 |
2667/10633 |
3545/10633 |
618/10633 |
915/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0371 |
3.45% |
| 2026-01-08 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0165 |
1.56% |
| 2026-01-07 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0224 |
2.16% |
| 2026-01-06 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0087 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0423 |
4.30% |
