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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨维维
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0063 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0135 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0156 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0111 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0226 |
2.45 |
| 2025-12-11 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0087 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0083 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0079 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0104 |
1.15 |
| 2025-12-03 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0171 |
-1.85 |
| 2025-12-02 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0100 |
-1.07 |
| 2025-12-01 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0127 |
1.38 |
| 2025-11-28 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0131 |
1.44 |
| 2025-11-27 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2025-11-26 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0005 |
-0.05 |