加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨维维
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0371 |
3.45 |
| 2026-01-08 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0165 |
1.56 |
| 2026-01-07 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0224 |
2.16 |
| 2026-01-06 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0087 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0423 |
4.30 |
| 2025-12-31 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0044 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0090 |
0.93 |
| 2025-12-24 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0083 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0063 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0135 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0156 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0111 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0226 |
2.45 |
| 2025-12-11 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0087 |
-0.93 |