嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C（017431）中高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
邓云龙,熊昱洲
成立日期：
2023-03-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.37亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.68% 0.26% -11.13% 18.41% 34.61% 0.97% 21.11%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 239/540 231/540 516/540 67/540 60/540 245/540 288/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-05 1.2111 1.2111 0.0116 0.97%
2025-12-31 1.1995 1.1995 -0.0115 -0.95%
2025-12-30 1.2110 1.2110 0.0081 0.67%
2025-12-29 1.2029 1.2029 0.0000 0.00%
2025-12-26 1.2029 1.2029 0.0037 0.31%

基金分红

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