嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C（017431）中高风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
--元
基金经理：
邓云龙,熊昱洲
成立日期：
2023-03-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.37亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.24% 0.42% -10.43% 17.64% 28.74% 33.84% 19.92%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.09% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 129/542 241/542 471/542 72/542 73/542 59/542 296/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 1.1992 1.1992 0.0002 0.02%
2025-12-24 1.1990 1.1990 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 1.1992 1.1992 -0.0070 -0.58%
2025-12-22 1.2062 1.2062 0.0128 1.07%
2025-12-19 1.1934 1.1934 0.0205 1.75%

基金分红

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