嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 报告期末总份额 0.37 亿份，比上期增加 98.02% , 期末净资产 0.51 亿元，比上期增加 166.76% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.29 | 0.11 | 0.37 | 98.02 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 17.63 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | -22.69 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | -10.86 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.07 | 0.23 | -2.85 | 0.21 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | -9.13 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | -15.86 | 0.21 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | -31.84 | 0.33 |